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Les points forts de la solution

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En lien directe avec la gestion, suivez à tout moment vos engagements et valorisez en temps réel vos positions, par portefeuille et en consolidé
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CONTRÔLE DE COHÉRENCE

Définissez des contrôles de cohérence qui se jouent à chaque génération automatique d’écritures
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PERSONNALISATION

Gagnez du temps en vous appuyant sur les plans de comptes fournis en standard et paramétrez les classes et les schémas d’écritures comptables personnalisés
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PISTE D’AUDIT COMPLÈTE

Disposez d’une traçabilité complète des modifications du référentiel, des contrôles passées et des résultats obtenus sur chaque opération métier
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MOTEUR DE VALORISATION TEMPS RÉEL

En lien directe avec la gestion, suivez à tout moment vos engagements et valorisez en temps réel vos positions, par portefeuille et en consolidé
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PERSONNALISATION

Gagnez du temps en vous appuyant sur les plans de comptes fournis en standard et paramétrez les classes et les schémas d’écritures comptables personnalisés
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CONTRÔLE DE COHÉRENCE

Définissez des contrôles de cohérence qui se jouent à chaque génération automatique d’écritures
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PISTE D’AUDIT COMPLÈTE

Disposez d’une traçabilité complète des modifications du référentiel, des contrôles passées et des résultats obtenus sur chaque opération métier
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Les principales caractéristiques

DE LA GESTION À LA COMPTABILITÉ

  • Process de comptabilisation des écritures paramétrable et automatisé
  • Comptabilité pilotée par la gestion
  • Gestion des Opérations Diverses

INTEROPÉRABILITÉ POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION
DANS LE SI EXISTANT

  • Catalogue d’API
  • Connecteurs natifs avec les flux de marché (Bloomberg Data licence, SIX VDF)
  • Connecteurs natifs avec des dizaines de dépositaires et valorisateurs
  • Catalogue d’exports natifs et designer de flux personnalisés

RICHESSE ET CONCEPTION INTUITIVE

  • Multi devises, multi instruments, multi plans de compte
  • Gestion des schémas et écritures comptables
  • Traitement automatique des opérations (achat, vente, OST, R/L, …)
  • Restitution des états comptables et réglementaires

SOUPLESSE DES PÉRIODES COMPTABLE

  • Gestion d’un calendrier comptable
  • Gestion des clôtures intermédiaires
  • Gestion des périodes par canton ou par portefeuille
  • Gestion des dates comptables
  • Gestion des opérations de solde des comptes de résultat et de report des soldes pour les clôtures annuelles

CONTRÔLES ET PISTE D'AUDIT

  • Contrôles automatiques des opérations
  • Historisation des contrôles
  • Console de suivi des modifications
  • Gestion fine des habilitations et piste d’audit complète
  • Archivage automatique

PLATEFORME WEB CONNECTÉE

  • Interfaçage natif avec la plateforme WEB (JUMP Web Platform)
  • Portail d’accès aux informations des Fonds
  • Identification et authentification poussées
  • Bibliothèques de rapports pré-configurés et rapports personnalisés

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