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Gestion de portefeuille

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Les points forts de la solution

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tenue de positions

Tenez des positions cross-assets avec une valorisation en fair-value ou en valeur historique, en FIFO, en PMP, en LIFO
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Consolidation

Consolidation des portefeuilles avec des encours multidépositaires et des tenues de position au niveau du portefeuille, de la section analytique ou de l’entité
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ibor et analyse en temps réel

Disposez d’un moteur de valorisation en temps réel pour effectuer des simulations, des stress tests et des projections de portefeuilles 
icon gestion

gestion massive et précise

Industrialisez la gestion de vos portefeuilles en définissant des portefeuilles modèles et des stratégies d’investissements, puis en utilisant les fonctionnalités avancées de rebalancement
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workflow de passage d’ordre intégré

Suivez et auditez l’ensemble du cycle de vie des ordres grâce à un workflow de passage d’ordre intégré, permettant d’exercer des contrôles pré-trade (réglementaires, internes, « 4 yeux », etc.)

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analyse intégrée de risques et de performance

Accédez à toutes les analyses temps réels nécessaires pour prendre les bonnes décisions d’investissements

TENUE DE POSITIONS

Tenez des positions cross-assets avec une valorisation en fair-value ou en valeur historique, en FIFO, en PMP, en LIFO

IBOR ET ANALYSE EN TEMPS RÉEL

Disposez d’un moteur de valorisation en temps réel pour effectuer des simulations, des stress tests et des projections de portefeuilles

WORKFLOW DE PASSAGE D’ORDRE INTÉGRÉ

Suivez et auditez l’ensemble du cycle de vie des ordres grâce à un workflow de passage d’ordre intégré, permettant d’exercer des contrôles pré trade (réglementaires, internes, « 4 yeux », etc.)

CONSOLIDATION

Consolidation des portefeuilles avec des encours multidépositaires et des tenues de position au niveau du portefeuille, de la section analytique ou de l’entité

GESTION MASSIVE ET PRÉCISE

Industrialisez la gestion de vos portefeuilles en définissant des portefeuilles modèles et des stratégies d’investissements, puis en utilisant les fonctionnalités avancées de rebalancement

ANALYSE INTÉGRÉE DE RISQUES ET DE PERFORMANCE

Accédez à toutes les analyses temps réels nécessaires pour prendre les bonnes décisions d’investissements
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Les principales caractéristiques

Gestion en temps réel

  • Multi-assets, multi-devises et multi-stratégies
  • IBOR (Investment book of record)
  • Position et valorisation temps réel
  • PRMP, FIFO et LIFO
  • Indicateurs de gestion
  • Stratégie d’investissement
  • Portefeuilles modèles
  • Transparisation

Maîtrise des données

  • Consolidation des encours multi-dépositaires
  • Système de vues proxy pour visualiser les portefeuilles en vue     Front, Middle et Back
  • Contrôle des données
  • Authentification des utilisateurs
  • Historisation des données et piste d’audit intégrée

Analyse et aide à la décision

  • Analyse des données de gestion (drill-down, drill-up, slice & dice, drill trough)
  • Simplification des analyses
  • Navigation intuitive
  • Tableaux de bord de pilotage

Workflow de passages d'ordres

  • Ordres simples et ordres bloc
  • Traçabilité depuis la simulation jusqu’au dénouement
  • Gestion de la pré-affectation
  • Passage d’ordres à la voix ou automatique (FIX et SWIFT)
  • Interfacée avec des tables de négociation internes et externes (EXOE, Greenwich Dealing Services)
  • Interfacée avec les réseaux ITG.net, Ullink/ITIVITI, EMSX
  • Contrôles pré-trade personnalisés

Calcul des frais

  • Frais de transaction (commission de mouvements, frais brokers, frais dépositaires, impôt et taxe de marché, TTF…)
  • Frais de gestion fixe et frais de performance : suivi du CA par client
  • Suivi et analyse des frais par contrepartie

Portefeuille modèle et rebalancement

  • Définition de portefeuille modèle
  • Définition des stratégies d’investissements
  • Définition des préférences clients pour la gestion discrétionnaire
  • Fonctionnalités avancées de rebalancement
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