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Comptabilité

Générez automatiquement votre comptabilité d’actif à partir des opérations métiers

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Les points forts de la solution

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MOTEUR DE VALORISATION TEMPS RÉEL

En lien directe avec la gestion, suivez à tout moment vos engagements et valorisez en temps réel vos positions, par portefeuille et en consolidé
icon gestion

CONTRÔLE DE COHÉRENCE

Définissez des contrôles de cohérence qui se jouent à chaque génération automatique d’écritures
icone perso

PERSONNALISATION

Gagnez du temps en vous appuyant sur les plans de comptes fournis en standard et paramétrez les classes et les schémas d’écritures comptables personnalisés
icon audit

PISTE D’AUDIT COMPLÈTE

Disposez d’une traçabilité complète des modifications du référentiel, des contrôles passées et des résultats obtenus sur chaque opération métier
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Les principales caractéristiques

DE LA GESTION À LA COMPTABILITÉ

  • Process de comptabilisation des écritures paramétrable et automatisé
  • Comptabilité pilotée par la gestion
  • Gestion des Opérations Diverses

INTEROPÉRABILITÉ POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION
DANS LE SI EXISTANT

  • Catalogue d’API
  • Connecteurs natifs avec les flux de marché (Bloomberg Data licence, SIX VDF)
  • Connecteurs natifs avec des dizaines de dépositaires et valorisateurs
  • Catalogue d’exports natifs et designer de flux personnalisés

RICHESSE ET CONCEPTION INTUITIVE

  • Multidevises, multi-instruments, multiplans de compte
  • Gestion des schémas et écritures comptables
  • Traitement automatique des opérations (achat, vente, OST, R/L, …)
  • Restitution des états comptables et réglementaires

SOUPLESSE DES PÉRIODES COMPTABLES

  • Gestion d’un calendrier comptable
  • Gestion des clôtures intermédiaires
  • Gestion des périodes par canton ou par portefeuille
  • Gestion des dates comptables
  • Gestion des opérations de solde des comptes de résultat et de report des soldes pour les clôtures annuelles

CONTRÔLES ET PISTE D'AUDIT

  • Contrôles automatiques des opérations
  • Historisation des contrôles
  • Console de suivi des modifications
  • Gestion fine des habilitations et piste d’audit complète
  • Archivage automatique

PLATEFORME WEB CONNECTÉE

  • Interfaçage natif avec la plateforme WEB (JUMP Web Portal)
  • Portail d’accès aux informations des Fonds
  • Identification et authentification poussées
  • Bibliothèques de rapports pré-configurés et rapports personnalisés
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Pourquoi ils ont choisi JUMP Technology ?

Rim Bensouda

Directrice Gestion d’Actifs de Saham Management Company

La plateforme JUMP couvre l’ensemble de nos besoins, y compris les spécificités marocaines, et nous apporte une solution pérenne, évolutive et scalable, capable de nous accompagner sur le long terme.

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