Comptabilité

Générez automatiquement votre comptabilité d’actif à partir des opérations métiers

Overview

JUMP ACCOUNTING embarque un moteur puissant permettant de disposer d’une vision globale de vos positions en « coût historique » ou « en fair value ». 
Cette solution multi normes, multi instruments et multi devises couvre les besoins des sociétés de gestion d’actifs, des compagnies d’assurances, des mutuelles, des institutions de prévoyance et des banques privées.

Les points forts de la solution 

MOTEUR DE VALORISATION TEMPS RÉEL

En lien directe avec la gestion, suivez à tout moment vos engagements et valorisez en temps réel vos positions, par portefeuille et en consolidé

PERSONNALISATION

Gagnez du temps en vous appuyant sur les plans de comptes fournis en standard et paramétrez les classes et les schémas d’écritures comptables personnalisés 

 

CONTRÔLE DE COHÉRENCE

Définissez des contrôles de cohérence qui se jouent à chaque génération automatique d’écritures 

 

PISTE D’AUDIT COMPLÈTE

Disposez d’une traçabilité complète des modifications du référentiel, des contrôles passées et des résultats obtenus sur chaque opération métier

Principales caractéristiques

De la gestion à la comptabilité

 Process de comptabilisation des écritures paramétrable et automatisé 
 Comptabilité pilotée par la gestion 
 Gestion des Opérations Diverses 

Interopérabilité pour une meilleure intégration dans le SI existant

∎ Catalogue d’API 
∎ Connecteurs natifs avec les flux de marché (Bloomberg Data licence, SIX VDF) 
∎ Connecteurs natifs avec des dizaines de dépositaires et valorisateurs 
∎ Catalogue d’exports natifs et designer de flux personnalisés  

 

Richesse et conception intuitive

∎ Multi devises, multi instruments, multi plans de compte 
∎ Gestion des schémas et écritures comptables 
∎ Traitement automatique des opérations (achat, vente, OST, R/L, …) 
∎ Restitution des états comptables et réglementaires  

Souplesse des périodes comptable

∎ Gestion d’un calendrier comptable 
∎ Gestion des clôtures intermédiaires 
∎ Gestion des périodes par canton ou par portefeuille 
∎ Gestion des dates comptables 
∎ Gestion des opérations de solde des comptes de résultat et de report des soldes pour les clôtures annuelles

Contrôles et piste d'audit

∎ Contrôles automatiques des opérations 
∎ Historisation des contrôles 
∎ Console de suivi des modifications 
∎ Gestion fine des habilitations et piste d’audit complète 
∎ Archivage automatique 

plateforme Web connectée

∎ Interfaçage natif avec la plateforme WEB (JUMP Web Platform) 
∎ Portail d’accès aux informations des Fonds 
∎ Identification et authentification poussées 
∎ Bibliothèques de rapports pré-configurés et rapports personnalisés 

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