Unité de Compte
Collecter et Automatiser
JUMP LIFE est une solution complète de gestion des investissements en unités de compte pour les compagnies d’Assurance Vie.
Elle couvre tous les types de gestion, de l’industrialisation du workflow de passage d’ordres sur les fonds externes (gestion libre) au contrôle des fonds sous mandat de gestion (FID, FIC, FAS).
Des fonctionnalités avancées de contrôles et d’analyses automatisés permettent d’optimiser l’adossement Actif/Passif et ainsi de réduire le risque financier de la compagnie.
Les points forts de la solution
PROCESS STP (STRAIGHT THROUGH PROCESSING)
Accélérez et sécurisez votre process de gestion en vous appuyant sur une plateforme totalement intégrée dans votre SI : intégration des flux passif, interfaçages natifs avec vos partenaires banques, mandataires et distributeurs, brokers
INDUSTRIALISATION DU WORKFLOW DE PASSAGE D’ORDRES TITRE ET CASH
Bénéficiez d’un système personnalisable et automatisé assurant l’agrégation des flux d’ordres, le netting, la gestion des enveloppes, les règles de blocage (montant minimum, vérification des quantités, black list…)
MAÎTRISE DU RISQUE FINANCIER
Améliorez le suivi de l’adossement Actif/Passif et les procédures de régularisation en vous appuyant sur un système intelligent qui catégorise les écarts par risque financier et priorise ainsi leur régularisation
DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE
UC HAUT DE GAMME
Envisagez facilement la diversification des supports proposés grâce à un référentiel nativement capable de gérer une très large variété d’instruments financiers
CONTRÔLE DES UC DÉDIÉES ET FLUIDIFICATION DES RELATIONS AVEC LES MANDATAIRES
Valorisez les mandats haut de gamme et diversifiés, et contrôlez des contraintes de gestion (profil, liquidité…). Fluidifiez et automatisez les demandes de souscription/rachat et les prises de frais
COMPTABILITÉ DES INVESTISSEMENTS
Générez automatiquement les écritures comptables correspondantes à vos opérations métier et alimentez votre solution de comptabilité générale
Principales caractéristiques
Valorisation de portefeuilles
∎ Multi asset class : fonds, titres vif, produits structurés
∎ Multi devises
∎ Multi dépositaires
∎ Moteur de valorisation temps réel
∎ Intégration automatique des PM du passif
∎ Contrôle des allocations
∎ Contrôle des liquidités
∎ Gestion des OST et suivi de trésorerie
Workflow de passage d'ordres
∎ Intégration automatique du carnet d’ordres passif
∎ Gestion des estimé / confirmé/ delta / annulation
∎ Process d’agrégation / recyclage (suspens, rompus)
∎ Gestion des enveloppes (EMTN, sur adossement)
∎ Contrôles pre trade personnalisés
∎ Transmission des ordres (SWIFT, formats propriétaires, mails et fax)
∎ Workflow cash (CFONB et SEPA)
Rapprochement actif/passif
∎ Rapprochement des stocks
∎ Rapprochement des flux (passif, actif et dépositaire)
∎ Analyse des écarts
∎ Proposition de scénarios de régularisation
∎ Suivi des P&L
∎ Tableaux de bord personnalisés et reporting
Workflow de validation des VL des mandats
∎ Gestion des contrats multi supports
∎ Fonds dédié, fonds collectif, fonds d’assurance spécialisé
∎ Intégration des données du passifs (Carnet d’ordres et PM)
∎ Envoi automatique des informations aux mandataires (versement, rachat, prise de frais)
∎ Intégration des données dépositaires (avis d’opérés, positions titres et cash)
∎ Contrôle des profils
∎ Contrôles des contraintes spécifiques des mandats
∎ Contrôles des opérations et des liquidités (éligibilité, frais…)
∎ Valorisation temps réel des mandats et calcul des VNI
∎ Reporting personnalisés
Contrôles et conformité
∎ Contrôles et conformité pré/post-trade
∎ Tableaux de bord de pilotage
∎ Rapports internes / réglementaires
∎ Gestion fine des habilitations
∎ Piste d’audit complète
Suivi de rétrocessions
∎ Calcul et pilotage des frais / rétrocessions
∎ Gestion des apporteurs au sein du CRM
∎ Rapports de rétrocessions à reverser et à percevoir
Comptabilité auxiliaire
∎ Multi plans de compte, multi fiscalités, multi instruments
∎ Gestion des schémas, des calendriers
∎ Génération automatique des écritures comptables
Maîtrise des données
∎ Référentiel métier pré-paramétré
∎ Pilotage et contrôles des flux d’alimentation
∎ Contrôle de la qualité des données (présence, unicité, conformité, cohérence)
∎ Multi dépositaires et multi flux de marché
∎ Pricing policy
∎ Catalogue d’API disponible pour faciliter l’intégration dans le SI existant
∎ Connecteurs disponibles avec différents outils de gestion des contrats
∎ Piste d’audit complète
Reporting
∎ Designer de rapport personnalisé user friendly intégré
∎ Bibliothèque d’éléments de rapports pré-paramétrés
∎ Automatisation de la production de rapports personnalisés
∎ Workflow de validation des rapports
∎ Exports multiformats : .docx, .xlsx, .pdf, .pptx, .csv, .txt, .html…
Plateforme Web
∎ Architecture Web adaptée
∎ Extranet personnalisable à destination des clients, apporteurs et distributeurs
∎ Mobilité : tablette, smartphone
