Unité de Compte

Collecter et Automatiser

overview

JUMP LIFE est une solution complète de gestion des investissements en unités de compte pour les compagnies d’Assurance Vie.
Elle couvre tous les types de gestion, de l’industrialisation du workflow de passage d’ordres sur les fonds externes (gestion libre) au contrôle des fonds sous mandat de gestion (FID, FIC, FAS).
Des fonctionnalités avancées de contrôles et d’analyses automatisés permettent d’optimiser l’adossement Actif/Passif et ainsi de réduire le risque financier de la compagnie.

Les points forts de la solution

PROCESS STP (STRAIGHT THROUGH PROCESSING)

Accélérez et sécurisez votre process de gestion en vous appuyant sur une plateforme totalement intégrée dans votre SI : intégration des flux passif, interfaçages natifs avec vos partenaires banques, mandataires et distributeurs, brokers

INDUSTRIALISATION DU WORKFLOW DE PASSAGE D’ORDRES TITRE ET CASH

Bénéficiez d’un système personnalisable et automatisé assurant l’agrégation des flux d’ordres, le netting, la gestion des enveloppes, les règles de blocage (montant minimum, vérification des quantités, black list…)

MAÎTRISE DU RISQUE FINANCIER

Améliorez le suivi de l’adossement Actif/Passif et les procédures de régularisation en vous appuyant sur un système intelligent qui catégorise les écarts par risque financier et priorise ainsi leur régularisation

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

UC HAUT DE GAMME

Envisagez facilement la diversification des supports proposés grâce à un référentiel nativement capable de gérer une très large variété d’instruments financiers

CONTRÔLE DES UC DÉDIÉES ET FLUIDIFICATION DES RELATIONS AVEC LES MANDATAIRES

Valorisez les mandats haut de gamme et diversifiés, et contrôlez des contraintes de gestion (profil, liquidité…). Fluidifiez et automatisez les demandes de souscription/rachat et les prises de frais

COMPTABILITÉ DES INVESTISSEMENTS

Générez automatiquement les écritures comptables correspondantes à vos opérations métier et alimentez votre solution de comptabilité générale

Principales caractéristiques

Valorisation de portefeuilles

∎ Multi asset class : fonds, titres vif, produits structurés
∎ Multi devises
∎ Multi dépositaires
∎ Moteur de valorisation temps réel
∎ Intégration automatique des PM du passif
∎ Contrôle des allocations
∎ Contrôle des liquidités
∎ Gestion des OST et suivi de trésorerie

Workflow de passage d'ordres

∎ Intégration automatique du carnet d’ordres passif
∎ Gestion des estimé / confirmé/ delta / annulation
∎ Process d’agrégation / recyclage (suspens, rompus)
∎ Gestion des enveloppes (EMTN, sur adossement)
∎ Contrôles pre trade personnalisés
∎ Transmission des ordres (SWIFT, formats propriétaires, mails et fax)
∎ Workflow cash (CFONB et SEPA)

Rapprochement actif/passif

∎ Rapprochement des stocks
∎ Rapprochement des flux (passif, actif et dépositaire)
∎ Analyse des écarts
∎ Proposition de scénarios de régularisation
∎ Suivi des P&L
∎ Tableaux de bord personnalisés et reporting

Workflow de validation des VL des mandats

∎ Gestion des contrats multi supports
∎ Fonds dédié, fonds collectif, fonds d’assurance spécialisé
∎ Intégration des données du passifs (Carnet d’ordres et PM)
∎ Envoi automatique des informations aux mandataires (versement, rachat, prise de frais)
∎ Intégration des données dépositaires (avis d’opérés, positions titres et cash)
∎ Contrôle des profils
∎ Contrôles des contraintes spécifiques des mandats
∎ Contrôles des opérations et des liquidités (éligibilité, frais…)
∎ Valorisation temps réel des mandats et calcul des VNI
∎ Reporting personnalisés

Contrôles et conformité

∎ Contrôles et conformité pré/post-trade
∎ Tableaux de bord de pilotage
∎ Rapports internes / réglementaires
∎ Gestion fine des habilitations
∎ Piste d’audit complète

Suivi de rétrocessions

∎ Calcul et pilotage des frais / rétrocessions
∎ Gestion des apporteurs au sein du CRM
∎ Rapports de rétrocessions à reverser et à percevoir

Comptabilité auxiliaire

∎ Multi plans de compte, multi fiscalités, multi instruments
∎ Gestion des schémas, des calendriers
∎ Génération automatique des écritures comptables

Maîtrise des données

∎ Référentiel métier pré-paramétré
∎ Pilotage et contrôles des flux d’alimentation
∎ Contrôle de la qualité des données (présence, unicité, conformité, cohérence)
∎ Multi dépositaires et multi flux de marché
∎ Pricing policy
∎ Catalogue d’API disponible pour faciliter l’intégration dans le SI existant
∎ Connecteurs disponibles avec différents outils de gestion des contrats
∎ Piste d’audit complète

Reporting

∎ Designer de rapport personnalisé user friendly intégré
∎ Bibliothèque d’éléments de rapports pré-paramétrés
∎ Automatisation de la production de rapports personnalisés
∎ Workflow de validation des rapports
∎ Exports multiformats : .docx, .xlsx, .pdf, .pptx, .csv, .txt, .html…