∎ Multi asset class : fonds, titres vif, produits structurés
∎ Multi devises
∎ Multi dépositaires
∎ Moteur de valorisation temps réel
∎ Intégration automatique des PM du passif
∎ Contrôle des allocations
∎ Contrôle des liquidités
∎ Gestion des OST et suivi de trésorerie
∎ Intégration automatique du carnet d’ordres passif
∎ Gestion des estimé / confirmé/ delta / annulation
∎ Process d’agrégation / recyclage (suspens, rompus)
∎ Gestion des enveloppes (EMTN, sur adossement)
∎ Contrôles pre trade personnalisés
∎ Transmission des ordres (SWIFT, formats propriétaires, mails et fax)
∎ Workflow cash (CFONB et SEPA)
∎ Rapprochement des stocks
∎ Rapprochement des flux (passif, actif et dépositaire)
∎ Analyse des écarts
∎ Proposition de scénarios de régularisation
∎ Suivi des P&L
∎ Tableaux de bord personnalisés et reporting
∎ Gestion des contrats multi supports
∎ Fonds dédié, fonds collectif, fonds d’assurance spécialisé
∎ Intégration des données du passifs (Carnet d’ordres et PM)
∎ Envoi automatique des informations aux mandataires (versement, rachat, prise de frais)
∎ Intégration des données dépositaires (avis d’opérés, positions titres et cash)
∎ Contrôle des profils
∎ Contrôles des contraintes spécifiques des mandats
∎ Contrôles des opérations et des liquidités (éligibilité, frais…)
∎ Valorisation temps réel des mandats et calcul des VNI
∎ Reporting personnalisés
∎ Contrôles et conformité pré/post-trade
∎ Tableaux de bord de pilotage
∎ Rapports internes / réglementaires
∎ Gestion fine des habilitations
∎ Piste d’audit complète
∎ Calcul et pilotage des frais / rétrocessions
∎ Gestion des apporteurs au sein du CRM
∎ Rapports de rétrocessions à reverser et à percevoir
∎ Multi plans de compte, multi fiscalités, multi instruments
∎ Gestion des schémas, des calendriers
∎ Génération automatique des écritures comptables
∎ Référentiel métier pré-paramétré
∎ Pilotage et contrôles des flux d’alimentation
∎ Contrôle de la qualité des données (présence, unicité, conformité, cohérence)
∎ Multi dépositaires et multi flux de marché
∎ Pricing policy
∎ Catalogue d’API disponible pour faciliter l’intégration dans le SI existant
∎ Connecteurs disponibles avec différents outils de gestion des contrats
∎ Piste d’audit complète
∎ Designer de rapport personnalisé user friendly intégré
∎ Bibliothèque d’éléments de rapports pré-paramétrés
∎ Automatisation de la production de rapports personnalisés
∎ Workflow de validation des rapports
∎ Exports multiformats : .docx, .xlsx, .pdf, .pptx, .csv, .txt, .html…
∎ Architecture Web adaptée
∎ Extranet personnalisable à destination des clients, apporteurs et distributeurs
∎ Mobilité : tablette, smartphone