JUMP WEALTH MANAGEMENT

Solution complète de gestion privée

JUMP WEALTH MANAGEMENT est un véritable outil de gestion de portefeuilles et de gestion de la relation client, adapté aux besoins métiers Banques Privées et Family Offices.

JUMP WEALTH MANAGEMENT permet notamment de conserver un avantage concurrentiel fort, en développant son activité avec réactivité, en augmentant son volume d’actifs sous gestion, tout en améliorant le service à la clientèle.

Points forts de JUMP WEALTH MANAGEMENT :

  • CONSOLIDATION : consolidation des encours multi-dépositaires au sein d’un référentiel unique
  • AUTOMATISATION : automatisation des processus métiers Front/Middle/Back-Office
  • RICHESSE : fonctionnalités poussées d’analyse et d’aide à la décision
  • MAITRISE : pilotage de la performance et des risques grâce au suivi des indicateurs
  • SIMPLICITE : prise en main rapide, interface ergonomique et conviviale
  • MODULARITE : sélection des fonctionnalités métiers nécessaires
  • NOMBREUX CONNECTEURS STANDARDS : fournisseurs de données de marché, dépositaires/valorisateurs, plateformes de négociation, brokers, etc.

 

Principales fonctionnalités de JUMP WEALTH MANAGEMENT :

Optimisation de la relation client

  • CRM intégré et vision client à 360°
  • Profilage d’investissement
  • Tableaux de bord de pilotage
  • Rapports clients personnalisés
  • Gestion et archivage des documents
  • Mobilité : tablette, smartphone

Gestion en temps réel

  • Multi-tiers (brokers, dépositaires, plateformes de négociation, etc) , multi-asset, multi-stratégies
  • Position et valorisation temps réel
  • Analyse de performance, risque…
  • Portefeuilles modèles
  • Transparisation complète

Passage d’ordres simplifié

  • Workflow complet Full STP
  • Passage d’ordres électronique (FIX)
  • Simulations et stress-tests
  • Rebalancement de portefeuilles
  • Contrôles pré-trade

Risque et performance

  • Calcul de ratios temps réel
  • Règlementaires : MIFID, KYC, LAB…
  • Contrôles et alertes paramétrables
  • Conformité pré et post-trade
  • Rapports règlementaires et personnalisés

Administration de portefeuilles

  • Rapprochements automatiques
  • Automatisation du calcul des frais et des rétrocessions
  • Gestion de trésorerie
  • Gestion des OST

Maitrise des données

  • Multi-dépositaires et multi-flux de marché
  • Consolidation des encours multi-dépositaires
  • Rapprochement automatique
  • Piste d’audit complète et gestion fine des habilitations
  • Pricing policy
  • Contrôle de la qualité des données (complétude, cohérence, conformité et intégrité)

Reporting

  • Souplesse et puissance de l’outil
  • Bibliothèque de rapports (internes, commerciaux et règlementaires)
  • Automatisation des rapports personnalisés
  • Contrôle automatique des données
  • Exports multi-formats : .doc, .xls, .pdf, .ppt, .csv, .txt, .html …

Plateforme web

  • Architecture Web adaptée
  • Extranet personnalisable à destination des clients, apporteurs et distributeurs
  • Mobilité : tablette, smartphone
  • Tenue de position et passage d’ordres
  • CRM et reporting