PORTFOLIO ADMINISTRATION

JUMP PORTFOLIO ADMINISTRATION est une solution middle-office complète et intégrée couvrant les besoins des sociétés de gestion d’actifs, des assurances, des mutuelles, des sociétés de prévoyance et des banques privées.

JUMP PORTFOLIO ADMINISTRATION permet notamment de :

  • Automatiser la collecte de données (multi-fournisseurs) et consolider leurs encours (multi-dépositaires/ valorisateurs) dans un référentiel unique
  • Gérer avec facilité l’ensemble des opérations middle-office (calculs et contrôle de VL, suivi des opérations, calcul des frais, gestion des OST, gestion de la trésorerie, etc.)
  • Améliorer l’ensemble des contrôles et des process middle-office
  • Gagner en productivité grâce à la fluidification des process

 

Principales fonctionnalités de JUMP PORTFOLIO ADMINISTRATION

 

Contrôles et réconciliation

  • Multi-dépositaires et multi-flux de marché
  • Intégration automatique des flux et contrôles des données
  • Optimisation des rapprochements
  • Réconciliation des ordres, du cash, des opérations et des positions
  • Automatisation des processus de workflow
  • Import et export des données facilités

 

Calcul et contrôle de la VL

  • Calcul de la VL avec la même méthode que le valorisateur
  • Contrôle de la VL via des écrans dédiés
  • Circuit Front/Middle/Back-Office 100% automatisé

 

Gestion des frais

  • Calcul des frais de transaction, frais de gestion fixes et variables
  • Automatisation du calcul des rétrocessions
  • Gestion des apporteurs d'affaires au sein du CRM

 

Gestion des OST

  • Intégration automatique des OST
  • OST prévisionnelle
  • Suivi de l’impact, du provisionnement et du paiement des OST

 

Gestion de la trésorerie

  • Ajustement des soldes
  • Trésorerie prévisionnelle

 

 Gestion du passif

  • Gestion des souscriptions/rachats
  • Contrôles des données (cut-off, limites, contrôles techniques, etc.)
  • Tableau de bord de pilotage (par Fonds, par clients, par distributeurs, etc.)