ACCOUNTING

JUMP ACCOUNTING est une solution comptable et Back-Office couvrant les besoins des sociétés de gestion d’actifs, des assurances, des mutuelles, des sociétés de prévoyance et des banques privées.

JUMP ACCOUNTING permet notamment de :

  • Maîtriser les risques opérationnels et financiers
  • Connaître à tout moment les engagements et valoriser en temps réel les portefeuilles
  • Intégrer l’ensemble des opérations ainsi que la trésorerie prévisionnelle
  • Automatiser les écritures comptables

 

Principales fonctionnalités du module JUMP ACCOUNTING

 

Richesse et conception intuitive

  • Multi-plans, multi-fiscalités, multi-instruments
  • French GAAP
  • Gestion des schémas et écritures comptables
  • Traitement automatique des opérations (achat, vente, OST, R/L,  etc.)
  • Restitution des états comptables et règlementaires (T2, C5, C6 bis, .etc)

 

Référentiel et maîtrise des flux

  • Multi-dépositaires et multi-flux de marché
  • Intégration automatique des flux et contrôles des données
  • Optimisation des rapprochements
  • Automatisation des processus de workflow
  • Référentiel personnalisable
  • Import et export des données facilités :  .doc, .xls, .pdf, .ppt, .html, .csv, .txt...

 

Contrôles et piste d’audit

  • Contrôles automatiques des opérations
  • Historisation des contrôles
  • Console de suivi des modifications
  • Gestion fine des habilitations et piste d’audit complète
  • Archivage automatique

 

Plateforme Web connectée

  • Interfaçage natif avec la plateforme WEB (JUMP Web Platform)
  • Portail d’accès aux informations des Fonds
  • Identification et authentification poussées
  • Bibliothèques de rapports pré-configurés et rapports personnalisés